Паевые фонды

 
 

В 2010 году УК Тройка Диалог подтвердила свое лидерство в сегменте коллективных инвестиций.

  • «Тройка Диалог – Потребительский сектор» признан лучшим ОПИФом акций в России по результатам 2010 года – доходность составила 76,3%*
  • Доля УК Тройка Диалог в сегменте ОПИФ выросла с 18,7% (конец 2009 года) до 21,8% (конец 2010 года)**
  • В семнадцати открытых ПИФах под управлением Тройки находится более 20 млрд руб

Приобрести паи
*по данным Investfunds в рублях на 31 декабря 2010 года
**по данным Investfunds среди открытых паевых инвестиционных фондов

 

Доходность паевых фондов под управлением ЗАО УК «Тройка Диалог»

Цена пая Изм.,
%		 Изм. с нач
года, %
Изм. за, %
 СЧА
12 мес. 24 мес. 36 мес.
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»  02.02.2012
6 827.72 0.45 13.01 -21.13 -0.02 143.14 5 338 164 754.31
ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»  02.02.2012
20 326.71 -0.00 2.01 9.48 26.48 106.62 4 131 811 906.90
ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»  02.02.2012
41 635.99 0.28 8.08 -10.57 4.34 128.06 1 077 490 518.85
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Потенциал»  02.02.2012
2 898.72 0.51 11.29 -29.37 3.36 302.54 1 122 815 674.06
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»  02.02.2012
1 539.30 0.32 6.59 1.44 36.79 201.86 614 819 402.04
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»  02.02.2012
1 353.08 1.33 14.61 -36.61 -14.48 235.69 840 172 433.66
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Металлургия»  02.02.2012
950.52 0.72 13.11 -34.71 -11.18 171.54 488 726 990.74
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»  02.02.2012
1 953.66 0.61 6.90 3.15 32.72 515.35 673 736 267.79
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»  02.02.2012
846.45 0.47 14.46 -33.87 5.71 288.90 587 191 590.12
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»  02.02.2012
738.27 0.79 15.14 -23.45 -8.01 172.83 112 459 102.88
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Жизнь»  02.02.2012
892.17 0.07 11.10 -22.93 -11.03 118.91 184 627 503.13
ОПИФ акций «Тройка Диалог –Федеральный»  02.02.2012
794.72 1.02 13.14 -6.65 14.59 256.63 339 941 361.77
ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»  02.02.2012
1 973.97 -0.01 2.44 8.38 27.82 113.29 424 856 048.13
ОПИФ «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»  02.02.2012
19 935.06 0.02 0.42 5.02 16.10 80.81 549 034 307.57
ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость»  30.01.2012
234.82 0.01 -0.81 -1.65 -4.31 -26.98 3 648 838 313.55
ОПИФ Индекс РТС Стандарт  02.02.2012
1 214.25 0.85 10.02 -12.38 [1] [2] 731 732 532.47
ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»  02.02.2012
825.61 1.07 11.53 -13.58 [3] [4] 82 710 947.81
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Инфраструктура»  02.02.2012
760.40 0.87 10.22 [5] [6] [7] 15 518 952.13
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов»  02.02.2012
942.22 1.51 6.86 [8] [9] [10] 56 866 865.23
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Глобальный интернет»  02.02.2012
958.68 0.89 5.43 [11] [12] [13] 36 914 675.03
ОПИФ акций «Тройка Диалог – Агросектор»  02.02.2012
962.58 0.50 6.98 [14] [15] [16] 7 791 530.38

1.Фонд ОПИФ Индекс РТС Стандарт сформирован 02.07.2010.
2.Фонд ОПИФ Индекс РТС Стандарт сформирован 02.07.2010.
3.Фонд ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК» сформирован 14.10.2010.
4.Фонд ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК» сформирован 14.10.2010.
5.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог - Инфраструктура» сформирован 16.02.2011.
6.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог - Инфраструктура» сформирован 16.02.2011.
7.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог - Инфраструктура» сформирован 16.02.2011.
8.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов» сформирован 25.03.2011.
9.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов» сформирован 25.03.2011.
10.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов» сформирован 25.03.2011.
11.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Глобальный интернет» сформирован 27.07.2011.
12.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Глобальный интернет» сформирован 27.07.2011.
13.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Глобальный интернет» сформирован 27.07.2011.
14.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Агросектор» сформирован 24.08.2011.
15.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Агросектор» сформирован 24.08.2011.
16.Фонд ОПИФ акций «Тройка Диалог – Агросектор» сформирован 24.08.2011.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Каждый из паевых фондов ЗАО УК «Тройка Диалог» работает в соответствии со своей инвестиционной стратегией, предполагающей определенное соотношение потенциальной доходности и риска и являющейся основным критерием выбора того или иного фонда.

Управляющая компания анализирует ситуацию на рынке, принимает инвестиционные решения и осуществляет управление портфелем (приобретение, продажа) ценных бумаг, составляющих активы ПИФа.

При управлении паевым фондом управляющая компания взаимодействует с несколькими институтами, образующими инфраструктуру рынка коллективных инвестиций.

Специализированный депозитарий выполняет функцию контроля за распоряжением имуществом фонда, а также хранения и учета его активов.

Регистратор ведет реестр владельцев инвестиционных паев фонда.

Аудитор проверяет деятельность управляющей компании по управлению каждым паевым фондом.

Оценщик осуществляет оценку имущества, составляющего активы интервальных и закрытых фондов.

Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – лица, уполномоченные управляющей компанией осуществлять прием заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев.

  
   
 

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФСФР России №177-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 125009 Москва, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Илья Муромец" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 1996 года за номером 0007-45141428. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Добрыня Никитич" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962. ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – Дружина" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21 марта 2001 года за номером 0051-56540197. ОПИФ "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 декабря 2002 года за номером 0082-59794722. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318. ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Металлургия" правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0597-94120779. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации" правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0596-94120696. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Электроэнергетика" правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость" – правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года за номером 0252-74113866. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Федеральный" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 декабря 2006 года за номером 0716-94122086. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 1 марта 2007 года за номером 0757-94127221. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года за номером 0832-94125989. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 августа 2007 года за номером 0913-94127681. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Жизнь" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года за номером 1023-94137171. ОПИФ индексный "Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2010 года за номером 1805–94168504. ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.

До 12:00 московского времени на сайте публикуются предварительные данные о стоимости активов паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО УК "Тройка Диалог" (далее по тексту - Фонды) и стоимости инвестиционных паев Фондов.

Предварительные данные НЕ являются официальными сведениями о стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов и носят исключительно ознакомительный характер. Предварительные данные могут отличаться от официально публикуемой стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов.

После 12:00 московского времени на сайте публикуются официальные сведения о стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов, определенной в соответствии с Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н. Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.

Ваши замечания и пожелания в отношении настоящего сайта направляйте вебмастеру.
 
Управляющая компания Тройка Диалог
Россия, Москва, Романов переулок 4   |   Телефон +7 (495) 258 0534   |   Факс +7 (495) 258 0536   |   www.troika-am.ru