Паевые фонды – самый современный и прогрессивный способ сохранения и приумножения сбережений. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это один из видов коллективных инвестиций. Средства многих частных инвесторов собираются в единый портфель и благодаря этому инвестируются на более выгодных для клиентов условиях, чем если бы каждый из них инвестировал свои средства самостоятельно.
Фонд ПИФ 'Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор' сформирован 12.06.07.
**
Фонд ПИФ 'Тройка Диалог - Потребительский сектор' сформирован 14.03.07.
***
Фонд ТД - Финансовый сектор сформирован 29.08.07.
****
Фонд ПИФ 'Тройка Диалог – Жизнь' сформирован 07.11.07.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Каждый из паевых фондов УК Тройка Диалог работает в соответствии со своей инвестиционной стратегией, предполагающей определенное соотношение потенциальной доходности и риска и являющейся основным критерием выбора того или иного фонда.
Защита интересов инвесторов заключается в следующем: Управляющая компания, управляющая паевым фондом, обслуживающая пайщиков и осуществляющая функции, непосредственно связанные с операциями фонда, — главное, но не единственное звено в цепи, обеспечивающей функционирование системы ПИФов и контроль за их работой. Другие три звена – это спецдепозитарий, спецрегистратор и аудитор, каждое из которых выполняет строго определенную функцию. Эти компании несут солидарную ответственность, то есть за нарушение, допущенное любой из этих компаний, ответственность несут все четыре.
Управляющая компания анализирует ситуацию на рынке, принимает инвестиционные решения и осуществляет управление портфелем ценных бумаг (приобретение, продажа).
Спецдепозитарий выполняет функцию хранения и учета активов паевого фонда.
Спецрегистратор ведет реестр пайщиков фонда, количества принадлежащих пайщикам паев, операций по их приобретению и погашению.
Аудитор проверяет деятельность управляющей компании.
Система из четырех компаний, связанных с управлением фонда, обеспечивает надежность фонда как инвестиционного инструмента и позволяет максимально защитить интересы инвесторов.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы при встрече или по телефону: (495) 5000 100 (495) 258 0534
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"Тройка Диалог" зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФСФР России
№177-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных
паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство
не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых
инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно
по адресу: 125009 Москва, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ облигаций
"Тройка Диалог – Илья Муромец" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 1996 года за номером 0007-45141428. ОПИФ
акций "Тройка Диалог – Добрыня Никитич" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962.
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – Дружина" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21 марта 2001 года за номером
0051-56540197. ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Садко" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 декабря 2002 года за номером 0082-59794722.
ИПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за № 0328-76077318. ИПИФ облигаций "Тройка Диалог –
Рискованные облигации" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
2 марта 2005 года за № 0327-76077399. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Металлургия" правила
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за № 0597-94120779.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации" правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за № 0596-94120696. ОПИФ акций
"Тройка Диалог – Электроэнергетика" правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость" – правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года
за № 0252-74113866. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Федеральный" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 26 декабря 2006 года за № 0716-94122086. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 1 марта 2007 года за № 0757-94127221. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года за № 0832-94125989.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 августа 2007 года за № 0913-94127681.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Жизнь" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года за № 1023-94137171.
До 12:00 московского времени на сайте публикуются предварительные данные о стоимости
активов паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО УК "Тройка Диалог" (далее по тексту - Фонды)
и стоимости инвестиционных паев Фондов.
Предварительные данные НЕ являются официальными сведениями о стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов и носят исключительно ознакомительный характер.
Предварительные данные могут отличаться от официально публикуемой стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов.
После 12:00 московского времени на сайте публикуются официальные сведения о стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов, определенной в соответствии с Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н.
Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.
