Стратегия Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» рассчитан на консервативного инвестора, целью которого является получение стабильного дохода, превышающего ставку банковского депозита, при минимальном уровне риска. Фонд инвестирует средства пайщиков в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства (около 5%).
ПИФ 'Тройка Диалог- Илья Муромец'
29.07.10
Цена пая, руб.
17 689.53
Изменение, %
0.13
Изменение с начала года, %
12.84
Изменение за 12 месяцев, %
30.01
Изменение за 24 месяца, %
20.07
Изменение за 36 месяцев, %
30.49
СЧА
2 106 200 256
Тройка Диалог – Илья Муромец
TDBI/IFX-Cbonds
Доходность за год
37,5%
24,3%
Показатель риска
Стандартное отклонение
10,0%
4,1%
Коэффициент Шарпа
3,78
5,71
Данные по состоянию на 30.06.2010 (руб)
TDBI – индекс, отражающий динамику стоимости российских государственных ценных бумаг. IFX-Cbonds – IFX-Cbonds - Индекс российского рынка корпоративных облигаций, рассчитываемый совместно Индексным агентством «РТС-Интерфакс» и Информационным агентством «Сbonds».
Минимальная сумма инвестиций Минимальная сумма вложений составляет 30 000 рублей. Дополнительная покупка для владельцев паев фонда осуществляется от 2 500 рублей.
Комиссионные, скидки, надбавки Комиссия при приобретении паев (надбавка) равна нулю. Комиссия при погашении паев (скидка) составляет 0,5%. Если заявка подана номинальным держателем или доверительным управляющим, комиссия при погашении паев (скидка) равна нулю.
Внутренний уровень комиссии (без учета НДС) складывается из: – вознаграждений депозитарию, регистратору и аудитору, что составляет 0,3% годовых; – вознаграждения Управляющей компании – 1%; – за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом 0,04%.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы при встрече или по телефону: 7 (495) 5000 100 7 (495) 258 0534
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"Тройка Диалог" зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФСФР России
№177-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных
паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство
не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых
инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно
по адресу: 125009 Москва, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ облигаций
"Тройка Диалог – Илья Муромец" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 1996 года за номером 0007-45141428. ОПИФ
акций "Тройка Диалог – Добрыня Никитич" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962.
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – Дружина" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21 марта 2001 года за номером
0051-56540197. ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Садко" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 декабря 2002 года за номером 0082-59794722.
ИПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318. ИПИФ облигаций "Тройка Диалог –
Рискованные облигации" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
2 марта 2005 года за номером 0327-76077399. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Металлургия" правила
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0597-94120779.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации" правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0596-94120696. ОПИФ акций
"Тройка Диалог – Электроэнергетика" правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость" – правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года
за номером 0252-74113866. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Федеральный" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 26 декабря 2006 года за номером 0716-94122086. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 1 марта 2007 года за номером 0757-94127221. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года за номером 0832-94125989.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 августа 2007 года за номером 0913-94127681.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Жизнь" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года за номером 1023-94137171.
ОПИФ индексный "Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 июня 2010 года за номером 1805–94168504.
До 12:00 московского времени на сайте публикуются предварительные данные о стоимости
активов паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО УК "Тройка Диалог" (далее по тексту - Фонды)
и стоимости инвестиционных паев Фондов.
Предварительные данные НЕ являются официальными сведениями о стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов и носят исключительно ознакомительный характер.
Предварительные данные могут отличаться от официально публикуемой стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов.
После 12:00 московского времени на сайте публикуются официальные сведения о стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов, определенной в соответствии с Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н.
Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.
[1] Источник: Investfunds.ru, по данным за год на 31 декабря 2009 года [2] Источник: Investfunds.ru Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых ПИФов. По данным на 31 марта 2010 года [3] Online доступ к информации о счете и возможность самостоятельно менять стратегии инвестирования (совершать операции по обмену паев) через кабинет клиента [4] Согласно внутренней политике все финансовые консультанты в обязательном порядке получают квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 (брокерские услуги, доверительное управление ЦБ) и/или 5.0 (управление активами ИФ, ПИФ, НПФ)
